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REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. (0P000027N2)

西班牙马德里

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3.408 +0.003 +0.08%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.6M

0P000027N2持仓

有关QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	2,616.560	2,616.560
国债	541.920	541.920
其它	18.510	18.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.406	15.084
市净率	1.888	2.094
市销率	6.037	1.552
市现率	14.374	8.718
股息收益率	2.793	2.597
5年盈利增长	-	12.431

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	206.537	13.138

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	433.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	339.63	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	245.69	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	146.69	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	125.05	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	99.36	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	79.49	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	90.29M	3.49	5.07	5.30
Valenciana Valor SICAV	34.66M	3.74	-0.63	2.34
Kirites de Inversiones SICAV	29.09M	4.50	0.13	0.90
ARZALEJOS	5.94M	12.32	1.65	3.11

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上证指数	3,439.88	+17.91	+0.52%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,831.00	-15.88	-0.08%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,773.6	-137.4	-0.31%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指数期货	106.025	+0.075	+0.07%

WTI原油	68.33	+0.21	+0.31%
伦敦布伦特原油	72.12	+0.23	+0.32%
黄金	2,612.25	+5.95	+0.23%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.888	-0.019	-0.65%
铜	4.1355	-0.0010	-0.02%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0605	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0071	-0.10%
港币/人民币	0.9287	-0.0010	-0.11%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	402.60	-1.20	-0.30%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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