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REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. (0P000027N2)

西班牙马德里

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3.306 +0.002 +0.05%

31/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.33M

0P000027N2持仓

有关QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	2,576.110	2,576.110
国债	550.900	550.900
其它	17.230	17.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.406	15.103
市净率	1.888	2.069
市销率	6.037	1.532
市现率	14.374	8.399
股息收益率	2.793	2.632
5年盈利增长	-	12.328

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	221.278	13.119

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024\|subyacente(10y)	-	426.13	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387.07	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387.07	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387.07	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027\|subyacente(30y)	-	333.80	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027\|subyacente(30y)	-	241.47	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024\|subyacente(30y)	-	144.17	-	-
C/ Fut. Fu. Bund 1000 080923\|nocional Bono Aleman 10yr	-	102.50	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027\|subyacente(10y)	-	97.65	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024\|subyacente (50y)	-	78.12	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	89.33M	-0.02	5.64	4.34
Valenciana Valor SICAV	36.79M	1.74	-1.55	1.81
Kirites de Inversiones SICAV	28.77M	0.96	-0.68	0.98
ARZALEJOS	7.98M	11.81	3.68	3.21
MADRID PLAZA INVERSIONES	413.8K	49.09	22.25	-

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上证指数	3,091.20	+12.71	+0.41%
富时中国A50指数	12,595.90	+74.58	+0.60%
香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,433.6	-137.4	-0.36%
US 500	5,262.7	-20.7	-0.39%
美元指数期货	104.210	+0.132	+0.13%

WTI原油	72.80	-1.42	-1.91%
伦敦布伦特原油	77.05	-1.31	-1.67%
黄金	2,348.50	-20.80	-0.88%
白银	29.850	-0.934	-3.03%
天然气	2.806	+0.050	+1.81%
铜	4.5633	-0.1042	-2.23%
美国大豆	1,183.50	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.0865	-0.0037	-0.34%
美元/人民币	7.2370	-0.0050	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9261	0.0000	0.00%
美元/日元	154.81	-1.29	-0.83%
澳大利亚元/美元	0.6641	-0.0047	-0.70%
英镑/美元	1.2764	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	77.88	-0.46	-0.59%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	95.67	-1.53	-1.57%
京东	29.90	+0.28	+0.95%
亚马逊	178.33	+1.89	+1.07%
Meta Platforms	477.49	+10.66	+2.28%
苹果	194.03	+1.78	+0.93%

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