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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金A (000916)

上海

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1.705 +0.030 +2.09%

07/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: QHKY Fund Management Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.37B

000916持仓

有关前海开源股息率100强等权重股票 (000916)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的前海开源股息率100强等权重股票投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.790	9.790	0.000
股票	91.940	91.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.296	9.684
市净率	1.054	0.985
市销率	0.666	0.680
市现率	5.714	5.012
股息收益率	6.713	5.022
5年盈利增长	7.769	7.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.720	25.020
能源	15.040	9.250
金融服务	14.210	24.407
周期性消费品	12.080	10.783
基础材料	10.230	9.516
公用事业	7.730	4.109
通信服务	6.930	3.718
防御性消费品	4.280	5.492
医疗保健	3.930	4.285
房地产	2.960	5.478
科技	0.880	7.070

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国海油	CNE100005980	1.36	27.05	+0.71%
中国神华	CNE100000767	1.27	40.81	+1.19%
长江电力	CNE000001G87	1.22	27.83	+1.20%
宇通客车	CNE000000PY4	1.21	24.58	+3.19%
中国石油	CNE1000007Q1	1.20	8.35	+1.09%
工商银行	CNE000001P37	1.18	6.15	+0.99%
中远海控	CNE100000601	1.17	15.09	+0.53%
桂冠电力	CNE0000011Y9	1.15	6.22	+1.80%
广汇能源	CNE0000012G4	1.10	8.02	+1.65%
交通银行	CNE1000000S2	1.08	7.29	+1.25%

First Seafront Fund Management Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	4.9B	-5.72	-12.30	8.20
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.67B	5.59	-16.40	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.67B	5.48	-16.50	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.24B	5.60	-16.41	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.42B	21.76	10.42	-

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上证指数	3,470.66	+86.85	+2.57%
富时中国A50指数	14,027.05	+464.55	+3.43%
香港恒生指数	20,953.34	+414.96	+2.02%
日经225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,767.9	+38.0	+0.09%
US 500	5,969.2	+40.2	+0.68%
美元指数期货	104.277	-0.708	-0.67%

WTI原油	72.36	+0.67	+0.93%
伦敦布伦特原油	75.66	+0.74	+0.99%
黄金	2,706.80	+30.50	+1.14%
白银	31.875	+0.544	+1.74%
天然气	2.678	-0.069	-2.51%
铜	4.4292	+0.1832	+4.31%
美国大豆	1,013.38	+9.38	+0.93%

欧元/美元	1.0799	+0.0072	+0.67%
美元/人民币	7.1416	-0.0366	-0.51%
美元/离岸人民币	7.1527	-0.0518	-0.72%
港币/人民币	0.9190	-0.0041	-0.45%
美元/日元	153.07	-1.56	-1.01%
澳大利亚元/美元	0.6675	+0.0106	+1.62%
英镑/美元	1.2986	+0.0108	+0.84%

阿里巴巴	100.12	+3.39	+3.50%
腾讯控股	428.40	+8.60	+2.05%
百度	93.45	+2.53	+2.78%
京东	40.97	+2.30	+5.95%
亚马逊	209.63	+2.54	+1.23%
Meta Platforms	589.96	+17.91	+3.13%
苹果	227.14	+4.42	+1.98%

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	前海开源股息率100强等权重股票	1.705	+0.030	+2.09%
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