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前海开源鼎瑞债券A (003167)

上海

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1.054 -0.001 -0.12%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: QHKY Fund Management Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 31.88M

003167持仓

有关前海开源鼎瑞债券A (003167)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的前海开源鼎瑞债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.060	2.060
股票	8.310	8.310
国债	43.770	43.770
可转债	30.230	30.230
其它	15.630	15.630

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.732	16.900
市净率	0.787	2.110
市销率	1.398	2.056
市现率	4.094	13.116
股息收益率	4.982	2.785
5年盈利增长	6.159	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	48.710	14.378
能源	19.160	9.436
公用事业	18.150	9.724
工业	8.250	22.313
基础材料	5.730	17.625

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13.68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10.35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4.43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4.22	-	-
中国神华	CNE100000767	1.04	39.80	-3.37%
农业银行	CNE100000RJ0	0.87	4.70	-1.47%

First Seafront Fund Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
QHKY Cash Income MMF A	4.84B	1.26	1.68	-
QHKY Cash Income MMF B	4.84B	1.47	1.92	-
QHKY XiangHe Bond A	1.44B	4.18	1.73	-
QHKY XiangHe Bond C	1.44B	3.83	1.32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.32B	-10.69	-6.13	3.60

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0034	+0.52%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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