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Schroder QEP Global Active Value Fund X Income GBP (0P00001RTB)

伦敦

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1.37 +0.02 +1.56%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B0QQ5D97

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 50.88M

0P00001RTB持仓

有关Schroder QEP Global Active Value X Inc (0P00001RTB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder QEP Global Active Value X Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.62	17.44	16.82
股票	99.38	99.38	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.56	12.58
市净率	1.55	1.79
市销率	1.06	1.14
市现率	6.21	7.59
股息收益率	3.57	3.10
5年盈利增长	10.83	10.10

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.47	17.81
周期性消费品	14.63	10.33
科技	14.06	14.92
工业	11.89	11.84
医疗保健	9.65	15.13
能源	7.55	6.16
通信服务	7.29	8.71
防御性消费品	4.32	9.46
基础材料	3.65	5.58
公用事业	3.28	4.65
房地产	1.20	1.92

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 535

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.23	-	-
谷歌A	US02079K3059	1.01	164.76	-1.71%
Meta Platforms	US30303M1027	0.97	559.14	-0.70%
台积电	US8740391003	0.94	190.08	-0.61%
阿斯利康制药	GB0009895292	0.92	10,474.0	+4.09%
默沙东	US58933Y1055	0.91	99.18	-0.68%
必和必拓	AU000000BHP4	0.86	40.160	+0.88%
Shell	GB00BP6MXD84	0.80	31.61	+0.25%
博通	US11135F1012	0.77	164.23	+0.18%

Schroder Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.89B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.89B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	149.6M	16.46	10.83	12.36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	54.03M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	646.85M	16.72	11.16	12.71

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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