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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
国债 | 96.98 | 98.62 | 1.64 |
多头持仓: 355
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 3% | - | 3.05 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 2.07 | - | - | |
TSASC INC N Y 5% | - | 2.06 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1.92 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1.90 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.5% | - | 1.46 | - | - | |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 5% | - | 1.42 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25% | - | 1.42 | - | - | |
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5% | - | 1.36 | - | - | |
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5% | - | 1.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16.66B | 0.77 | 1.77 | 1.85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.36B | 1.26 | 2.90 | 2.39 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.29B | 1.24 | 2.85 | 2.34 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 516.51M | 1.14 | 2.54 | 2.03 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.49B | 1.22 | 2.80 | 2.29 |
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