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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 49.580 | 49.630 | 0.050 |
股票 | 50.410 | 50.410 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.256 | 14.668 |
市净率 | 1.304 | 1.887 |
市销率 | 0.918 | 1.552 |
市现率 | 6.576 | 9.195 |
股息收益率 | 2.660 | 2.641 |
5年盈利增长 | 8.658 | 11.503 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 29.780 | 14.250 |
周期性消费品 | 28.430 | 19.493 |
金融服务 | 22.100 | 17.440 |
科技 | 6.790 | 36.853 |
工业 | 5.990 | 6.807 |
防御性消费品 | 3.910 | 3.327 |
医疗保健 | 1.180 | 1.755 |
基础材料 | 1.170 | 4.897 |
房地产 | 0.310 | 0.773 |
公用事业 | 0.210 | 0.210 |
能源 | 0.130 | 1.095 |
多头持仓: 26
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯控股ADR | US88032Q1094 | 7.39 | 46.260 | -1.15% | |
Nikko TOPIX Listed | JP3039100007 | 6.94 | 2,829.0 | -1.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd | - | 5.94 | - | - | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 3.30 | 5.200 | -0.76% | |
京东 | US47215P1066 | 3.02 | 31.95 | -0.56% | |
Naver Corp | KR7035420009 | 2.61 | 190,900 | -2.00% | |
百度集团 | KYG070341048 | 2.34 | 106.90 | -1.29% | |
DBS Group Holdings Ltd | - | 2.27 | - | - | |
Sony Group Corp | - | 2.11 | - | - | |
比亚迪股份有限公司 | US05606L1008 | 2.09 | 56.85 | -2.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Asia Ittikal Fund | 4.2B | 7.20 | -6.44 | 6.00 | ||
Public Ittikal Fund | 4.37B | 7.81 | 2.15 | 2.19 | ||
Public Global Select Fund | 3.41B | 8.28 | 6.46 | 10.47 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.42B | 12.89 | 4.25 | 4.11 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.7B | 7.32 | -0.75 | 7.93 |
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