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Hafenix KSM Government Shekel Portfolio IL (0P0000NRX8)

以色列特拉维夫

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124.520 0.000 0%

20/09 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 144.71M

0P0000NRX8持仓

有关Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Psagot Shekel Portfolio ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.310	0.080
国债	98.770	98.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.234	78.914
公司	20.535	24.139
现金	1.231	2.013

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19.21	109.12	-0.14%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	16.59	96.65	+0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10.81	93.510	+0.30%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8.75	98.62	+0.02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7.59	98.12	+0.13%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7.01	94.16	-0.02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.99	83.88	-0.14%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.29	107.87	+0.02%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2.35	111.26	+0.13%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1.76	111.96	+0.15%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	1.02	1.44	1.59
PTF Index AA and up Balanced	397.58M	0.93	0.57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	333.34M	1.77	2.15	2.61
Psagot Active Bonds	329.56M	0.66	0.19	-
Psagot 90/10 Plus	341.5M	1.34	0.27	1.84

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,647.50	+577.00	+1.52%
US 30	39,447.5	+59.7	+0.15%
US 500	5,218.7	+4.6	+0.09%
美元指数期货	105.135	+0.040	+0.04%

WTI原油	79.64	+0.38	+0.48%
伦敦布伦特原油	84.20	+0.02	+0.02%
黄金	2,354.35	+14.05	+0.60%
白银	28.582	+0.217	+0.77%
天然气	2.317	+0.008	+0.35%
铜	4.6058	+0.0023	+0.05%
美国大豆	1,212.12	+2.37	+0.20%

欧元/美元	1.0778	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2228	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.51	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6616	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2521	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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