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KSM Active (0A)(!) Bond Rated - Security Component IL (LP68123762)

以色列特拉维夫

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187.930 +0.240 +0.13%

06/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 268.64M

LP68123762持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.740	3.740
国债	96.550	96.550
可转债	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	7.745
市净率	0.756	0.832
市销率	0.230	0.350
市现率	4.602	4.691
股息收益率	2.507	2.966
5年盈利增长	3.700	5.923

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.250	85.554
政府	5.309	13.397
现金	3.734	2.422

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Big Shop B13	IL0011595167	2.95	107.58	0.00%
Big Shop B14	IL0011615122	2.89	111.93	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.38	115.17	+0.03%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.34	112.70	+0.05%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.20	116.92	0.00%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	2.06	108.12	0.00%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	2.00	117.51	0.00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.86	98.01	0.00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1.61	101.060	-0.07%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.55	116.66	-0.01%

Psagot Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10B	3.91	3.10	-
IL0051307036	524.19M	4.96	0.62	-
Psagot CPI Linked + 10	447.75M	4.57	1.05	1.91
PTF Index AA and up Balanced	392.19M	4.39	0.48	-
Psagot Bond Picking	322.13M	5.69	2.16	2.31

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,747.7	+33.5	+0.08%
US 500	5,978.6	+1.7	+0.03%
美元指数期货	107.860	-0.241	-0.22%

WTI原油	73.47	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,654.95	+7.55	+0.29%
白银	30.805	+0.222	+0.73%
天然气	3.536	-0.136	-3.70%
铜	4.1865	+0.0250	+0.60%
美国大豆	986.38	-10.62	-1.07%

欧元/美元	1.0415	+0.0025	+0.24%
美元/人民币	7.3326	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3327	-0.0131	-0.18%
港币/人民币	0.9425	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.45	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6279	+0.0036	+0.58%
英镑/美元	1.2548	+0.0031	+0.25%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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