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KSM Bonds IL (0P0001559L)

以色列特拉维夫

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110.980 +0.020 +0.02%

09/05 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051205891

S/N: 5120589

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 329.56M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.990	7.000	0.010
国债	89.670	89.670	0.000
其它	3.340	3.740	0.400

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	8.823
市净率	0.756	1.075
市销率	0.230	0.422
市现率	4.602	4.218
股息收益率	2.507	3.081
5年盈利增长	3.700	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.179	61.268
政府	19.489	30.637
现金	6.991	2.808

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7.06	113.86	-0.34%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.23	81.630	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.78	85.45	+0.02%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2.33	115.60	0.00%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	2.05	117.56	-0.06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.04	88.39	-0.43%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1.73	114.44	+0.52%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1.59	112.20	+0.28%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.56	96.66	+0.02%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.56	116.13	+0.09%

Psagot Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10B	3.91	3.10	-
IL0051307036	524.19M	4.96	0.62	-
Psagot CPI Linked + 10	447.75M	4.57	1.05	1.91
PTF Index AA and up Balanced	392.19M	4.39	0.48	-
Psagot Bond Picking	322.13M	5.69	2.16	2.31

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上证指数	3,393.53	+42.27	+1.26%
富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,082.3	+175.4	+0.41%
US 500	6,016.2	+42.1	+0.71%
美元指数期货	108.025	+0.218	+0.20%

WTI原油	70.30	+1.06	+1.53%
伦敦布伦特原油	73.30	+0.98	+1.36%
黄金	2,629.16	+0.96	+0.04%
白银	30.185	-0.004	-0.01%
天然气	3.474	+0.128	+3.83%
铜	4.1065	+0.0215	+0.53%
美国大豆	973.12	+4.12	+0.43%

欧元/美元	1.0389	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3063	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	87.93	-0.53	-0.60%
京东	36.34	+0.05	+0.14%
亚马逊	228.47	+3.41	+1.52%
Meta Platforms	605.36	+5.51	+0.92%
苹果	257.49	+2.22	+0.87%

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