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Prudente EPSV (0P00006EKP)

西班牙马德里

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27.523 -0.060 -0.22%

14/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: AXA Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.62M

0P00006EKP持仓

有关Prudente EPSV (0P00006EKP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prudente EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.160	1.160	0.000
股票	25.220	25.580	0.360
国债	67.390	67.390	0.000
其它	6.240	6.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.831	14.999
市净率	2.113	2.097
市销率	1.579	1.457
市现率	9.829	8.914
股息收益率	3.063	2.892
5年盈利增长	8.778	10.796

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.560	16.284
科技	18.740	18.439
工业	17.490	13.017
周期性消费品	12.890	13.835
防御性消费品	7.070	8.410
医疗保健	5.630	10.100
基础材料	5.480	6.225
能源	5.280	4.885
公用事业	4.310	2.353
通信服务	3.550	6.153

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	15.57	86.500	+0.17%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.78	98.22	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.50	97.969	+0.03%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	4.19	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	3.59	-	-
KBC Group NV 4.375%	BE0002900810	3.22	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	2.61	971.50	+0.22%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	2.38	90.72	+0.07%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	2.12	85.32	+0.77%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	2.11	-	-

AXA Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mundiplan Audaz Global PP	440.36M	7.84	5.58	8.24
Mundiplan Moderado PP	241.98M	-0.16	-0.75	0.18
Mundiplan Equilibrado PP	113.14M	3.87	3.22	2.48
Mundiplan Audaz Europa	30.82M	12.23	8.94	5.47
Equilibrado EPSV	12.7M	5.18	3.16	2.32

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上证指数	3,030.25	+14.36	+0.48%
富时中国A50指数	12,240.97	-11.53	-0.09%
香港恒生指数	17,915.55	-20.57	-0.11%
日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,804.3	+26.2	+0.07%
US 500	5,476.3	+3.1	+0.06%
美元指数期货	104.967	+0.023	+0.02%

WTI原油	79.84	+0.12	+0.15%
伦敦布伦特原油	84.41	+0.16	+0.19%
黄金	2,331.30	+2.30	+0.10%
白银	29.253	-0.138	-0.47%
天然气	2.801	+0.013	+0.47%
铜	4.4087	-0.0388	-0.87%
美国大豆	1,162.25	+4.25	+0.37%

欧元/美元	1.0732	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2744	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9293	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.87	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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