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Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., F.I.R.V. A (0P0001FU0A)

墨西哥

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1.645 +0.010 +0.40%

21/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VL050005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.45B

0P0001FU0A持仓

有关Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., (0P0001FU0A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Proyecto de Vida Valmex 2052, S.A. de C.V., 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.290	2.850	1.560
股票	75.120	75.120	0.000
国债	23.550	23.560	0.010
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.596	15.459
市净率	2.014	2.416
市销率	1.488	1.883
市现率	9.612	10.951
股息收益率	3.183	2.801
5年盈利增长	11.392	14.327

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.980	15.015
防御性消费品	16.050	13.136
科技	14.620	17.191
工业	11.650	9.986
基础材料	10.000	8.419
通信服务	9.010	8.196
周期性消费品	7.080	8.211
医疗保健	6.680	7.949
房地产	3.850	7.036
能源	2.400	2.991
公用事业	1.680	1.868

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	45.59	120.59	+0.43%
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	29.89	40.81	-0.07%
Vanguard Total World Bond ETF	-	4.98	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	2.04	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	1.68	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	1.60	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	1.56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	1.50	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	1.35	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	1.10	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex de Crecimiento A	8.31B	21.90	-2.83	11.20
Fondo Valmex de Crecimiento B	8.31B	21.24	-3.46	5.68
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.61B	11.44	3.75	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2.61B	11.09	3.25	6.87
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2.61B	11.09	3.25	6.87

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,537.0	+240.5	+0.54%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指数期货	107.025	-0.482	-0.45%

WTI原油	70.81	-0.43	-0.60%
伦敦布伦特原油	74.24	-0.39	-0.52%
黄金	2,697.10	-40.10	-1.46%
白银	31.300	-0.476	-1.50%
天然气	3.484	+0.197	+5.99%
铜	4.1660	+0.0330	+0.80%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0475	+0.0058	+0.56%
美元/人民币	7.2463	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2539	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9312	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.60	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2570	+0.0039	+0.31%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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