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PROMOCINVER, S.A., SICAV (S2454)

西班牙马德里

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43.03 -0.12 -0.28%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0171672035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.42M

S2454持仓

有关Promocinver SICAV (S2454)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Promocinver SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	54.78	54.78	0.00
国债	41.45	42.68	1.23
可转债	1.25	1.25	0.00
优先股	0.42	0.42	0.00
其它	10.13	10.16	0.03

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.63	16.72
市净率	1.80	2.54
市销率	1.16	1.85
市现率	8.19	10.73
股息收益率	2.53	2.44
5年盈利增长	11.50	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.80	11.81
科技	20.02	20.59
金融服务	13.56	15.39
周期性消费品	10.52	10.69
能源	9.57	4.05
医疗保健	8.88	12.87
通信服务	5.87	6.78
防御性消费品	4.04	7.53
基础材料	3.48	5.12
公用事业	1.95	3.53
房地产	1.31	3.93

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brown Advisory US Flexible Eq EUR	IE00BYT42935	4.54	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	4.07	-	-
Guinness Global Energy Y USD Accumulation	IE00B3CCJC95	3.58	10.237	+0.23%
\|altamar Buyout Global Ii Fcr	-	3.52	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3.21	17.556	+0.03%
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	3.10	13.73	+0.04%
NSF SICAV Wealth Defender Glbl Eq I EUR	LU1347438167	2.90	-	-
Tikehau 2025 F Acc EUR	FR0013493863	2.40	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	2.39	209.386	-0.06%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2.38	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	172M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	140.1M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	102.09M	1.87	-0.33	5.97
Renta 4 Activos Globales FI	106.71M	4.56	2.12	3.87
ES0173286008	106.71M	3.86	1.56	-

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,420.50	+53.54	+0.28%
日经225	38,116.50	-233.00	-0.61%
US 30	44,833.2	-13.8	-0.03%
US 500	6,011.7	+13.0	+0.22%
美元指数期货	105.897	-0.243	-0.23%

WTI原油	68.88	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.12	-0.17%
黄金	2,668.89	+7.39	+0.28%
白银	30.855	+0.170	+0.55%
天然气	3.307	+0.012	+0.36%
铜	4.1482	+0.0167	+0.40%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0568	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2445	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2365	-0.0137	-0.19%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	150.18	-1.36	-0.90%
澳大利亚元/美元	0.6509	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2708	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	0.00	0.00%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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