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Danske Invest Index Global AC Restricted osuuslaji EUR W (0P00016NZ9)

丹麦哥本哈根

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29.880 +0.580 +1.98%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: ProCapture

ISIN: DK0060609279

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.63M

0P00016NZ9持仓

有关ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W (0P00016NZ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.130	0.190	0.060
股票	99.750	99.750	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.100	0.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.156	17.920
市净率	3.423	3.008
市销率	2.588	2.197
市现率	14.663	12.283
股息收益率	1.714	2.054
5年盈利增长	11.601	11.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.510	23.503
金融服务	15.210	16.132
周期性消费品	13.480	10.463
医疗保健	12.250	13.547
工业	8.230	11.592
通信服务	8.200	7.639
防御性消费品	3.790	7.797
房地产	3.300	2.814
基础材料	2.030	4.138
公用事业	1.980	2.726
能源	0.030	3.648

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,865

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	5.22	258.20	+1.15%
微软	US5949181045	4.76	439.33	+0.94%
英伟达	US67066G1040	4.68	140.22	+0.39%
亚马逊	US0231351067	3.60	229.05	+1.77%
特斯拉	US88160R1014	3.34	462.28	+7.36%
Meta Platforms	US30303M1027	1.63	607.75	+1.32%
谷歌A	US02079K3059	1.28	196.11	+0.76%
博通	US11135F1012	1.28	239.68	+3.15%
台积电	TW0002330008	1.26	1,085.00	+0.46%
礼来	US5324571083	1.18	795.67	-0.08%

Danske Invest Index的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	231.95M	37.14	13.81	-
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	38.49M	20.79	7.27	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	114.54M	12.14	6.31	-
ProCapture Global EM Index EURW	89.79M	11.06	-2.11	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	70.74M	11.49	3.11	-

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9375	-0.0017	-0.18%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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