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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.520 | 8.010 | 2.490 |
国债 | 92.190 | 92.210 | 0.020 |
可转债 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 1.700 | 1.700 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 15.126 |
市净率 | - | 2.134 |
市销率 | - | 1.435 |
市现率 | - | 9.062 |
股息收益率 | - | 3.000 |
5年盈利增长 | - | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 61.443 | 32.773 |
政府 | 30.335 | 22.548 |
现金 | 3.289 | 10.137 |
衍生品 | 2.239 | 8.990 |
证券化 | 0.841 | 5.048 |
多头持仓: 114
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F | LU0856992960 | 6.40 | 888.400 | -0.05% | |
Norway 1.5 19-Feb-2026 | NO0010757925 | 3.60 | 95.940 | -0.03% | |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit I | DE000A2QDRK7 | 3.54 | - | - | |
Asian Development Bank | - | 3.49 | - | - | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 3.11 | 79.630 | -0.54% | |
Luxembourg (Grand Duche Of) | LU2161837203 | 2.81 | - | - | |
DNB Fund - High Yield inst A | LU1303786096 | 1.92 | - | - | |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC | IE00B3B8PX14 | 1.88 | 154.20 | -0.28% | |
Morgan Stanley | XS2292263121 | 1.80 | - | - | |
DWS Invest Asian Bonds IDH | LU1796233663 | 1.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 625.46M | 11.41 | 9.09 | 4.68 | ||
DekaStruktur: 5 ChancePlus | 357.09M | 6.06 | 1.81 | 7.52 | ||
PrivatDepot 2 (B) | 317.97M | 2.78 | -0.66 | 0.84 | ||
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF | 870.7M | -4.03 | -0.22 | - | ||
Hamburger Stiftungsfonds P | 160.65M | 0.10 | -0.44 | 0.86 |
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