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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.97 | 11.16 | 0.19 |
股票 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |
国债 | 46.61 | 46.61 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.10 | 14.99 |
市净率 | 1.68 | 2.03 |
市销率 | 1.32 | 1.36 |
市现率 | 9.51 | 8.24 |
股息收益率 | 3.41 | 2.87 |
5年盈利增长 | 8.10 | 11.19 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 27.64 | 8.09 |
金融服务 | 26.76 | 14.82 |
科技 | 18.96 | 16.34 |
周期性消费品 | 15.47 | 11.59 |
基础材料 | 7.75 | 8.58 |
通信服务 | 2.68 | 6.09 |
工业 | 0.73 | 15.46 |
多头持仓: 41
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Achmea BV | XS0995111761 | 6.20 | - | - | |
Casino Guichard-Perrachon | FR0011301480 | 6.19 | - | - | |
E.ON SE | XS1616411036 | 5.84 | - | - | |
Vodafone Group plc | XS1574681620 | 5.81 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 5.73 | 100.50 | 0.00% | |
Hera SpA .875 14-Oct-2026 | XS1504194173 | 5.50 | 91.900 | 0.00% | |
Inditex | ES0148396007 | 4.21 | 45.340 | +1.43% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.84 | 92.70 | +0.67% | |
Fiat Chrysler Finance Europe | XS1048568452 | 3.52 | - | - | |
桑坦德银行 | ES0113900J37 | 2.83 | 4.8505 | +2.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 106.38M | 4.26 | -1.67 | 8.65 | ||
Deep Value International FI | 63.32M | 7.99 | 5.47 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 57.96M | 1.15 | 0.83 | 3.03 | ||
Japan Deep Value Fund | 42.18M | 13.06 | 10.27 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29.43M | -0.22 | -0.38 | 2.07 |
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