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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.36 | 26.77 | 8.41 |
股票 | 45.16 | 50.40 | 5.24 |
国债 | 24.29 | 27.78 | 3.49 |
可转债 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
优先股 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
其它 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.95 | 16.62 |
市净率 | 2.70 | 2.42 |
市销率 | 1.84 | 1.72 |
市现率 | 12.79 | 10.15 |
股息收益率 | 1.58 | 2.48 |
5年盈利增长 | 11.73 | 10.88 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.81 | 19.81 |
医疗保健 | 21.36 | 12.92 |
金融服务 | 12.63 | 15.12 |
工业 | 12.11 | 12.24 |
周期性消费品 | 11.02 | 10.97 |
通信服务 | 4.99 | 6.72 |
基础材料 | 3.55 | 5.23 |
防御性消费品 | 3.51 | 7.81 |
房地产 | 1.94 | 3.75 |
能源 | 1.54 | 4.27 |
公用事业 | 0.54 | 3.39 |
多头持仓: 26
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 5.97 | 137.830 | -0.35% | |
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR | LU0348529875 | 5.73 | - | - | |
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap | BE0948502365 | 5.32 | 340.550 | -0.16% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | LU1720112173 | 4.97 | - | - | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 4.97 | - | - | |
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR | LU0933613696 | 4.94 | 33.260 | -0.48% | |
Lazard Credit 2024 PC H-EUR | FR0013399789 | 4.38 | - | - | |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc | LU2063237791 | 4.15 | - | - | |
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I | LU0251855366 | 4.05 | 666.100 | -0.74% | |
Pareturn Gvcgaesco 300places Worldw Eq R | LU1954206709 | 3.83 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 920.6M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 878.69M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 259.26M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.29M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.93M | 4.35 | 5.23 | 3.03 |
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