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PRIVACLAR, SICAV S.A. (0P00001P4L)

西班牙马德里

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2.205 -0.000 -0.00%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170892030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.54M

0P00001P4L持仓

有关PRIVACLAR SICAV SA (0P00001P4L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PRIVACLAR SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	56.980	57.070	0.090
国债	35.860	35.860	0.000
可转债	0.240	0.240	0.000
优先股	0.960	0.960	0.000
其它	11.060	11.470	0.410

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.054	15.094
市净率	3.294	2.067
市销率	1.736	1.529
市现率	12.420	8.393
股息收益率	1.130	2.632
5年盈利增长	12.263	12.328

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.250	17.077
金融服务	17.620	16.622
医疗保健	17.170	11.457
周期性消费品	15.230	13.006
工业	13.430	12.396
通信服务	5.850	7.828
基础材料	5.220	6.312
防御性消费品	0.590	6.881
能源	0.350	5.541
公用事业	0.260	3.892
房地产	0.020	2.821

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-mini Crude Oil May24	-	11.46	-	-
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	5.93	142.720	+0.04%
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA	ES0175917030	4.84	1.721	+0.34%
Garim SICAV SIF World Equity A EUR	LU0673562095	4.75	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2.77	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2.70	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	2.61	-	-
Naturgy Finance B.V. 3.38%	XS1224710399	2.61	-	-
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	2.54	100.00	0.00%
United States Treasury Bonds 0.13%	-	1.95	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	110.94M	3.53	-3.31	8.79
Deep Value International FI	66M	4.77	3.73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.47M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.23M	12.39	11.29	-
Gesiuris Patrimonial	30.21M	-1.16	-1.09	1.82

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,177.00	-80.00	-0.21%
US 30	39,512.5	-0.3	0.00%
US 500	5,222.7	0.0	0.00%
美元指数期货	105.230	+0.055	+0.05%

WTI原油	78.04	-0.22	-0.28%
伦敦布伦特原油	82.53	-0.25	-0.30%
黄金	2,370.25	-4.75	-0.20%
白银	28.453	-0.053	-0.19%
天然气	2.234	-0.018	-0.80%
铜	4.6470	-0.0055	-0.12%
美国大豆	1,213.00	-5.75	-0.47%

欧元/美元	1.0769	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2268	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2356	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9247	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.93	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6595	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2521	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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