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Principal SAM III SA de CV F.I.R.V. FA (0P0000IRSK)

墨西哥

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34.048 -0.230 -0.66%

15/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52PR120016

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 702.65M

0P0000IRSK持仓

有关Principal SAM III SA de CV S.I.R.V. FA (0P0000IRSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal SAM III SA de CV S.I.R.V. FA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.960	8.900	0.940
股票	73.520	73.520	0.000
国债	18.500	18.500	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.340	12.511
市净率	2.109	1.763
市销率	1.605	1.072
市现率	10.667	8.147
股息收益率	2.472	2.456
5年盈利增长	11.698	13.974

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.070	14.966
金融服务	14.720	11.929
防御性消费品	11.360	21.019
工业	10.900	12.175
周期性消费品	9.190	12.245
房地产	8.170	3.327
通信服务	7.720	8.951
基础材料	7.620	15.562
医疗保健	7.420	6.240
能源	2.900	2.542
公用事业	1.940	1.756

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	18.03	588.66	-1.27%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	13.63	-	-
PEMERGE FFX	MX52PE0600E2	13.35	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	10.43	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	7.89	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	6.17	-	-
欧洲ETF-Vanguard MSCI	US9220428745	5.04	64.76	-0.29%
标普中型股400指数ETF-iShares	US4642875078	4.37	64.17	-1.06%
GLREITS FFX	MX52GL040054	4.09	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	3.66	143.01	-0.33%

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1.18B	17.98	2.57	6.81
Principal SAM II MA	1.18B	18.17	2.82	-
Principal SAM II SA de CV SIRV XB	1.18B	17.41	1.97	6.01
Principal SAM II MB	1.18B	17.70	2.34	-
Principal SAM II SA de CV SIRV MC	1.18B	16.65	1.26	5.12

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,567.75	-2.35	-0.09%
白银	30.337	-0.095	-0.31%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0685	+0.0040	+0.10%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0532	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2309	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2397	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.49	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2615	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Principal SAM III.	34.048	-0.230	-0.66%