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Principal SAM I SA de CV F.I.R.V. FC (0P0000KS3T)

墨西哥

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18.883 -0.020 -0.13%

23/12 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52PR100042

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P0000KS3T持仓

有关Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC (0P0000KS3T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	3.440	3.150
股票	23.300	23.300	0.000
国债	76.390	76.390	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.614	18.179
市净率	1.926	2.099
市销率	1.573	1.920
市现率	10.580	9.844
股息收益率	2.972	2.706
5年盈利增长	10.950	11.805

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	16.660	16.209
科技	14.550	18.282
金融服务	13.210	17.215
工业	11.330	10.711
房地产	10.920	7.631
基础材料	10.590	9.217
通信服务	8.220	8.957
周期性消费品	6.500	10.309
医疗保健	4.990	7.721
能源	1.710	7.126
公用事业	1.330	2.326

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	22.34	59.963	+0.03%
Principal Deuda R SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1I0098	8.95	18.060	-0.11%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	7.83	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	7.43	-	-
Gob de Mexico CETES 13/11/25	MXBIGO000WU6	7.28	-	-
Principal Deuda 1 SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1800F8	6.25	31.808	-0.09%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.72	-	-
Principal Deuda LP SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1J00C6	3.61	17.372	-0.37%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	3.43	133.20	-0.23%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	3.32	-	-

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional F1	36.74B	7.73	7.28	3.73
Principal Institucional X8	36.74B	10.73	10.18	7.06
Principal Institucional F2	36.74B	8.29	7.87	4.35
Principal Institucional F3	36.74B	8.70	8.30	4.81
Principal Institucional F5	36.74B	9.88	9.72	6.34

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.020	+0.213	+0.20%

WTI原油	70.08	+0.84	+1.21%
伦敦布伦特原油	73.16	+0.84	+1.16%
黄金	2,633.06	+4.86	+0.18%
白银	30.270	+0.081	+0.27%
天然气	3.505	+0.159	+4.75%
铜	4.1035	+0.0185	+0.45%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0387	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3066	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3069	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2523	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.58	+0.45	+0.52%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.99	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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