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Principal RV A1 SA de CV F.I.R.V. MA (0P0000ADTE)

墨西哥

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13.486 +0.130 +0.96%

03/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52PR3R0044

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 647.04M

0P0000ADTE持仓

有关Principal RV A1 MA (0P0000ADTE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal RV A1 MA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.090	99.090	0.000
国债	0.910	0.910	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.257	11.136
市净率	1.549	1.541
市销率	1.041	1.088
市现率	7.860	6.626
股息收益率	4.380	4.006
5年盈利增长	13.888	13.116

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	33.700	27.853
基础材料	21.840	20.395
工业	15.730	14.356
金融服务	13.100	15.037
通信服务	9.000	11.192
房地产	5.610	6.376
周期性消费品	0.730	6.660
医疗保健	0.300	3.133

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	9.28	184.39	+1.68%
Gmexico	MXP370841019	9.03	105.020	+1.62%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	8.95	56.510	+3.06%
Financiero Banorte	MXP370711014	8.36	142.500	+0.51%
America Movil M	MX01AM050019	8.02	15.330	+0.33%
墨西哥水泥集团	MXP225611567	7.30	11.710	+0.77%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	6.08	374.90	+0.56%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	4.00	49.00	-1.01%
Asur B	MXP001661018	3.74	529.03	+0.93%
宾堡集团	MXP495211262	3.57	58.920	-0.94%

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV FC	1.18B	16.21	0.82	4.69
Principal SAM II SA de CV SIRV FB	1.18B	16.79	1.42	5.38
Principal SAM II SA de CV SIRV FA	1.18B	17.73	2.38	6.47
Principal SAM II EC	1.18B	17.72	2.38	-
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1.18B	17.98	2.57	6.81

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,001.7	-12.3	-0.03%
US 500	6,082.2	-4.3	-0.07%
美元指数期货	106.340	+0.010	+0.01%

WTI原油	68.75	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.02	+0.03%
黄金	2,674.97	+0.52	+0.02%
白银	31.883	+0.043	+0.14%
天然气	3.075	-0.004	-0.13%
铜	4.1993	+0.0013	+0.03%
美国大豆	984.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0514	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2778	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2778	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9333	0.0002	0.03%
美元/日元	150.63	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6432	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2705	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.72	-1.39	-3.73%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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