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Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo B (0P0000KC3R)

智利圣地亚哥

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123,206.064 -210.110 -0.17%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Principal AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 316.03B

0P0000KC3R持仓

有关Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo (0P0000KC3R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.290	1.290	0.000
国债	98.710	98.710	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.060	77.449
政府	9.436	13.923
现金	1.288	11.639
证券化	1.216	4.657

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.94	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	2.23	-	-
BELME-F	-	1.34	-	-
BCFSA-J	-	1.32	-	-
BSALF-T	-	1.27	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.24	-	-
TRANSELEC S.A. 4.2472% 15/12/27	-	1.16	-	-
BCNODQ1121	-	1.12	-	-
CORPBANCA 4.6495% 01/08/33	-	1.11	-	-
BBNSCB0423	-	1.11	-	-

Principal AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Renta Emergente B	44.87B	15.24	5.45	5.36
Principal Renta Emergente G	44.87B	14.97	5.18	5.02
Principal Perm Extra Largo Plazo B	28.89B	9.74	9.58	3.87

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香港恒生指数	19,842.00	+121.30	+0.62%
日经225	39,101.50	+378.00	+0.98%
US 30	42,979.0	+138.7	+0.32%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指数期货	107.480	+0.130	+0.12%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.32	+0.44%
黄金	2,640.19	-4.91	-0.19%
白银	30.140	+0.182	+0.61%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1188	+0.0213	+0.52%
美国大豆	976.75	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2991	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.40	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.80	+0.40	+0.09%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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