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Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo B (0P0000KC3R)

智利圣地亚哥

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124,182.739 -49.680 -0.04%

13/02 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Principal AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 311.85B

0P0000KC3R持仓

有关Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo (0P0000KC3R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	0.710	0.000
国债	99.290	99.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.990	80.732
政府	9.062	14.431
证券化	1.240	4.681
现金	0.709	13.523

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 274

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.22	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	3.17	-	-
BCFSA-J	-	1.36	-	-
BELME-F	-	1.36	-	-
BSALF-T	-	1.32	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.28	-	-
TRANSELEC S.A. 4.2472% 15/12/27	-	1.18	-	-
BCNODQ1121	-	1.14	-	-
CORPBANCA 4.6495% 01/08/33	-	1.13	-	-
BBNSCB0423	-	1.13	-	-

Principal AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Renta Emergente G	42.93B	17.20	5.66	5.48
Principal Renta Emergente B	42.93B	17.49	5.94	5.82
Principal Perm Extra Largo Plazo B	27.41B	8.34	8.85	3.68

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,087.00	-77.50	-0.20%
US 30	44,554.5	+9.2	+0.02%
US 500	6,117.6	+3.1	+0.05%
美元指数期货	106.625	+0.045	+0.04%

WTI原油	70.41	-0.30	-0.42%
伦敦布伦特原油	74.46	-0.28	-0.37%
黄金	2,894.27	-6.43	-0.22%
白银	32.605	-0.250	-0.76%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6485	+0.0075	+0.16%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2560	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.86	-0.36	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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