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Sundaram Liquid Fund Weekly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl (0P00005WWO)

印度NSE

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1,007.847 +0.180 +0.02%

13/09 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 67.83B

0P00005WWO持仓

有关Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay (0P00005WWO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Cash Management Fund Weekly Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	100.700	0.910
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	60.901	49.407
公司	38.895	27.140

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.09	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	67.83B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	67.83B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	67.83B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management Dir Gr	67.83B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	67.83B	2.51	4.96	4.03

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,096.8	+138.6	+0.32%
US 500	5,995.5	+10.1	+0.17%
美元指数期货	106.654	+0.275	+0.26%

WTI原油	69.12	+0.69	+1.01%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.72	+1.00%
黄金	2,561.40	-25.10	-0.97%
白银	30.177	-0.486	-1.58%
天然气	2.950	-0.033	-1.11%
铜	4.0490	-0.0340	-0.83%
美国大豆	1,006.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0537	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.2407	+0.0163	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9304	+0.0019	+0.20%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2673	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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