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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

印度NSE

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1,030.156 +0.170 +0.02%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 59.46B

0P00005WWN持仓

有关Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	100.630	0.840
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.094	52.064
公司	27.091	19.802
政府	3.604	4.152

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002024X318	2.16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.08	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08682	0.72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.72	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	0.72	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.22	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2	INF0RQ622028	0.21	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0.00	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	59.46B	0.58	6.47	5.28
Principal Cash Management D DRIP	59.46B	4.71	5.76	4.32
Principal Cash Management W Div	59.46B	4.65	5.72	4.08
Principal Cash Management Dir Gr	59.46B	0.60	6.61	5.37
Principal Cash Management Dir Div M	59.46B	0.60	6.58	4.43

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富时中国A50指数	13,337.54	0.00	0.00%
香港恒生指数	22,736.75	+120.52	+0.53%
日经225	39,338.00	+133.50	+0.34%
US 30	44,598.0	+51.9	+0.12%
US 500	6,123.9	+9.3	+0.15%
美元指数期货	106.805	+0.180	+0.17%

WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.18	-0.24%
黄金	2,908.60	-2.60	-0.09%
白银	32.733	-0.142	-0.43%
天然气	3.580	-0.021	-0.58%
铜	4.5820	-0.0120	-0.26%
美国大豆	1,031.38	-4.62	-0.45%

欧元/美元	1.0465	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2735	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9322	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.75	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6342	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2602	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	493.60	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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