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Sundaram Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XVBV)

印度NSE

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2,233.074 +0.405 +0.02%

24/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GU0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 75.68B

0P0000XVBV持仓

有关Principal Cash Management Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVBV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Cash Management Fund - Direct Plan - Gro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	101.540	1.750
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.793	59.307

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	75.68B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	75.68B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management D DRIP	75.68B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	75.68B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03

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上证指数	3,255.39	-11.80	-0.36%
富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,149.00	-80.97	-0.42%
日经225	38,845.00	+524.00	+1.37%
US 30	44,545.0	+248.5	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指数期货	106.894	-0.613	-0.57%

WTI原油	70.98	-0.26	-0.36%
伦敦布伦特原油	74.38	-0.25	-0.33%
黄金	2,697.50	-39.70	-1.45%
白银	31.295	-0.481	-1.51%
天然气	3.524	+0.237	+7.21%
铜	4.1640	+0.0272	+0.66%
美国大豆	987.75	+1.13	+0.11%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2443	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2473	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.04	-0.69	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.60	-5.00	-1.25%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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