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Sundaram Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap Wdrl (0P00005WWM)

印度NSE

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21/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DB7

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 75.68B

0P00005WWM持仓

有关Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein (0P00005WWM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	101.540	1.750
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.793	59.307

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Cash Management W Div	75.68B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	75.68B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03
Principal Cash Management Growth	75.68B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	75.68B	2.46	4.91	3.99

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富时中国A50指数	13,040.28	-31.50	-0.24%
香港恒生指数	19,134.00	-95.97	-0.50%
日经225	38,957.50	+636.50	+1.66%
US 30	44,545.0	+248.5	+0.56%
US 500	5,993.9	+24.6	+0.41%
美元指数期货	106.950	-0.557	-0.52%

WTI原油	70.73	-0.51	-0.72%
伦敦布伦特原油	74.11	-0.52	-0.70%
黄金	2,690.60	-46.60	-1.70%
白银	31.172	-0.604	-1.90%
天然气	3.485	+0.198	+6.02%
铜	4.1580	+0.0212	+0.51%
美国大豆	985.88	-0.74	-0.08%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2449	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2484	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	154.31	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2590	+0.0059	+0.47%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.20	-4.40	-1.10%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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