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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

南非约翰内斯堡

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2.293 +0.040 +1.57%

24/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P00017WU8持仓

有关Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prime Worldwide Flexible Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.410	4.800	1.390
股票	75.140	75.140	0.000
国债	2.720	2.800	0.080
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	18.720	18.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.784	12.923
市净率	1.410	1.869
市销率	0.865	1.597
市现率	6.291	7.634
股息收益率	3.690	3.540
5年盈利增长	13.580	11.208

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.000	21.601
周期性消费品	16.590	12.922
医疗保健	14.440	6.936
通信服务	13.770	12.813
防御性消费品	9.200	8.857
科技	7.630	10.453
工业	5.780	7.075
基础材料	5.770	11.973
能源	3.530	3.488
房地产	0.260	9.483
公用事业	0.020	1.265

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18.74	-	-
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18.71	-	-
Artisan Global Value	-	17.96	-	-
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	9.30	953.60	+0.70%
Baillie Gifford Worldwide	-	8.81	-	-
Edinburgh Worldwide Inv Trust Plc	GB00BHSRZC82	8.60	191.00	+0.84%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5.22	221.00	+0.91%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.88	15.570	+0.19%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3.08	3.025	+0.32%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.06	-	-

Omega Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.53B	-2.80	-1.65	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.53B	-3.56	-2.49	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.23B	10.81	8.96	8.68
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.23B	9.61	9.68	8.54
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.23B	9.14	9.06	7.89

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9370	-0.0022	-0.23%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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