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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

南非约翰内斯堡

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2.216 +0.001 +0.05%

19/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P00017WU8持仓

有关Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prime Worldwide Flexible Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.860	6.090	1.230
股票	73.050	73.050	0.000
国债	2.800	2.900	0.100
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	19.260	19.260	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.276	12.872
市净率	1.461	1.841
市销率	0.855	1.577
市现率	6.558	7.574
股息收益率	3.530	3.692
5年盈利增长	13.115	11.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	49.100	21.384
周期性消费品	11.490	12.549
医疗保健	9.330	6.899
通信服务	7.880	12.673
防御性消费品	5.740	9.036
科技	5.540	10.415
工业	4.830	7.059
基础材料	3.600	12.159
能源	2.310	3.721
房地产	0.170	8.999

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	19.58	-	-
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	19.15	-	-
Artisan Global Value	-	17.91	-	-
Edinburgh Worldwide Inv Trust Plc	GB00BHSRZC82	8.86	169.20	-0.82%
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	8.68	912.20	-0.31%
Baillie Gifford Worldwide	-	7.78	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.86	15.600	+0.26%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	4.63	209.50	-1.18%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.03	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	2.95	3.050	+0.08%

Omega Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.48B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.48B	-9.20	0.48	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.27B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.27B	9.61	9.68	8.54
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.27B	9.14	9.06	7.89

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,357.50	-47.50	-0.12%
US 30	43,342.2	+73.3	+0.17%
US 500	5,926.8	+9.8	+0.17%
美元指数期货	106.135	+0.025	+0.02%

WTI原油	69.34	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.36	+0.08	+0.11%
黄金	2,641.80	+10.80	+0.41%
白银	31.280	+0.018	+0.06%
天然气	2.963	+0.010	+0.34%
铜	4.1605	-0.0072	-0.17%
美国大豆	998.25	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2393	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2395	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9302	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.96	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6531	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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