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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

南非约翰内斯堡

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1.017 0.000 0%

07/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 342.78M

0P0000SDQ9持仓

有关Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prime Income Plus Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.530	41.850	1.320
股票	2.040	2.040	0.000
国债	57.430	57.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.572	16.226
市净率	4.064	2.800
市销率	2.294	2.405
市现率	13.207	10.567
股息收益率	1.626	3.531
5年盈利增长	17.356	12.725

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.640	57.019
现金	40.534	25.326
证券化	1.788	0.832

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ibl263 9.45000% 060227	-	7.24	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6.65	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3.51	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	2.92	-	-
Cln989 9.80000% 300928	-	2.91	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2.90	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2.89	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2.88	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2.60	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2.31	-	-

Taquanta Asset Managers的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.42	+0.86	+1.17%
伦敦布伦特原油	77.24	+0.05	+0.06%
黄金	2,663.10	+15.70	+0.59%
白银	30.665	+0.082	+0.27%
天然气	3.449	-0.223	-6.07%
铜	4.1770	+0.0155	+0.37%
美国大豆	997.25	0.25	0.03%

欧元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3399	-0.0011	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6231	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2477	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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