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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

南非约翰内斯堡

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1.397 0.000 0%

31/05 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.73B

0P0000X815持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.860	15.880	8.020
股票	0.220	0.220	0.000
国债	88.100	88.100	0.000
优先股	2.040	2.040	0.000
其它	1.780	1.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.654	14.875
市净率	0.634	1.302
市销率	2.999	3.444
市现率	8.192	11.739
股息收益率	10.119	7.283
5年盈利增长	-	9.534

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	82.405

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19.11	95.79	0.00%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.47	1.448	0%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4.04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1.89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1.85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1.78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1.73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1.72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1.72	-	-

Prescient Management Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	40.85B	10.06	8.88	8.16
Prescient Income Provider Fund A2	40.85B	10.35	9.20	8.45
Prescient Income Provider Fund B1	40.85B	10.53	9.38	8.65
Prescient Income Provider Fund B2	40.85B	10.64	9.51	8.78
Prescient Income Provider Fund B3	40.85B	10.94	9.82	9.09

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2987	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9381	-0.0011	-0.12%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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