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PPF ("Pmg Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund -I- USD (0P0000MUT3)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0426487442

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.98M

0P0000MUT3持仓

有关PPF - CP Global BioPharma Fund -I- USD (0P0000MUT3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PPF - CP Global BioPharma Fund -I- USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.690	5.690	0.000
股票	94.310	94.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.441	19.734
市净率	3.093	3.904
市销率	1.178	5.520
市现率	13.121	15.057
股息收益率	0.277	0.495
5年盈利增长	13.870	31.412

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	100.000	99.863

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SIGA Tech	US8269171067	6.71	6.000	+1.01%
再生元制药公司	US75886F1075	5.23	714.47	-0.09%
安进	US0311621009	5.06	264.49	+0.19%
Moderna	US60770K1079	4.84	40.27	+1.72%
Vertex	US92532F1003	3.65	408.18	+0.72%
Biogen	US09062X1037	3.60	149.02	-0.24%
Illumina	US4523271090	3.60	135.21	+0.16%
Chimerix	US16934W1062	3.51	3.340	+10.60%
BioNTech	US09075V1026	3.31	114.13	+0.55%
Seagen Inc Ordinary Shares	US81181C1045	2.86	-	-

PMG Fonds Management AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1870288849	743.11M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.81M	4.81	2.59	4.01
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.09M	4.35	2.94	-
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3015	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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