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PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000UBNI)

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379.056 +0.170 +0.04%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSF2CTF006

S/N: 03.233.070/0001-88

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.67B

0P0000UBNI持仓

有关PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UBNI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.014	64.238
现金	-0.014	4.039

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	79.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	9.18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.77	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.48	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	8.2B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.62B	4.64	10.31	8.15
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.95B	5.16	10.38	9.96
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	0.27	8.13	10.96
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	552.19M	12.80	9.29	-

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,890.50	+386.50	+1.00%
US 30	43,648.2	-102.7	-0.23%
US 500	5,929.7	-19.5	-0.33%
美元指数期货	106.739	-0.058	-0.05%

WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.17	-0.23%
黄金	2,573.60	+0.70	+0.03%
白银	30.545	-0.024	-0.08%
天然气	2.764	-0.004	-0.14%
铜	4.0910	+0.0125	+0.31%
美国大豆	988.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2443	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6457	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PORTO SEGURO SOBE.	379.056	+0.170	+0.04%
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