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PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA (0P0000UE9Y)

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4.931 +0.010 +0.17%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPRT4CTF007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02B

0P0000UE9Y持仓

有关PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000UE9Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	0.980	0.040
股票	0.010	0.010	0.000
国债	87.890	87.900	0.010
其它	11.160	11.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.764	8.496
市净率	0.969	1.321
市销率	1.136	1.015
市现率	5.071	7.443
股息收益率	3.537	6.814
5年盈利增长	21.451	13.420

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.853	33.890
公司	13.649	9.024
现金	0.334	7.448

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	34.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	14.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	10.23	-	-
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP	-	7.95	-	-
Porto Seguro Porto Navegantes FIC FIA	-	5.05	-	-
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	4.31	85.70	-3.69%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.88	869.150	+0.00%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30	BRITUBLFI1F8	3.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.75	15,533.330	+0.00%
Porto Baoba FIDbInf FIC FI RF C Priv	-	2.08	-	-

Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.64B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.9B	9.15	10.29	9.89
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.93B	10.02	12.10	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.81B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	486.21M	6.70	11.04	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2990	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2984	-0.0079	-0.11%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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