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Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio S Acc (0P0000X4CD)

伦敦

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2.24 0.00 0%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B86QF242

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.94B

0P0000X4CD持仓

有关Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.18	47.98	43.80
股票	62.76	62.76	0.00
国债	32.78	32.78	0.00
其它	0.28	0.28	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.15	16.06
市净率	3.51	2.39
市销率	2.21	1.77
市现率	13.25	10.55
股息收益率	1.90	2.58
5年盈利增长	8.74	10.36

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.93	18.19
工业	16.55	13.41
医疗保健	16.01	10.74
金融服务	13.18	17.66
周期性消费品	11.24	10.59
防御性消费品	5.19	7.15
能源	4.90	4.06
通信服务	4.69	7.25
基础材料	3.65	4.87
房地产	2.98	4.15
公用事业	2.68	3.01

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.20	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.31	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2.19	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.12	62.56	+0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1.96	-	-
英国40年期国债	GB00B6RNH572	1.91	5.014	+0.20%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1.82	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1.50	-	-
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1.45	-	-

Rathbones Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BH0P2M97	2.22B	17.46	3.43	13.58
Rathbone Global Opportunities Fund	2.09B	17.16	3.16	13.42
Growth Portfolio S-Class Income	439.33M	3.89	4.33	6.10
Income Fund Institutional Acc	257.1M	4.46	5.15	5.29
Income Fund Institutional Inc	198.12M	4.46	5.15	5.31

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上证指数	3,351.79	+5.06	+0.15%
富时中国A50指数	13,295.77	-60.95	-0.46%
香港恒生指数	22,760.75	+140.42	+0.62%
日经225	39,140.50	-24.00	-0.06%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.550	-0.030	-0.03%

WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.69	-0.05	-0.07%
黄金	2,911.24	+10.54	+0.36%
白银	32.843	-0.012	-0.04%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6640	+0.0230	+0.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	-0.0091	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.20	+24.40	+5.14%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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