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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.330 | 13.650 | 0.320 |
股票 | 62.810 | 62.810 | 0.000 |
国债 | 22.340 | 22.340 | 0.000 |
其它 | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.960 | 14.853 |
市净率 | 1.790 | 2.089 |
市销率 | 1.083 | 1.337 |
市现率 | 4.629 | 8.577 |
股息收益率 | 3.336 | 2.901 |
5年盈利增长 | 11.067 | 10.589 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 16.620 | 9.123 |
工业 | 15.940 | 14.125 |
科技 | 14.480 | 14.568 |
医疗保健 | 12.560 | 12.991 |
金融服务 | 11.180 | 16.194 |
周期性消费品 | 10.550 | 12.312 |
能源 | 5.260 | 4.797 |
基础材料 | 4.600 | 6.455 |
公用事业 | 3.750 | 4.159 |
通信服务 | 3.500 | 5.621 |
房地产 | 1.560 | 1.829 |
多头持仓: 73
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Electricite de France SA | FR0010242511 | 2.32 | - | - | |
Coca-Cola European | XS1415535183 | 1.95 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.62% | XS1140476604 | 1.92 | - | - | |
Asahi Grp Hldgs 0.32% | XS1577953760 | 1.92 | - | - | |
Rci Banque FRN | FR0012674182 | 1.92 | - | - | |
西门子公司 | DE0007236101 | 1.88 | 181.58 | +0.80% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.87 | 67.23 | +0.24% | |
Petroleos Mexicano | XS1172947902 | 1.87 | - | - | |
荷兰国际集团 | NL0011821202 | 1.76 | 16.04 | -0.53% | |
帝国烟草公司 | GB0004544929 | 1.67 | 1,872.00 | +1.33% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.58B | 9.17 | 10.90 | - | ||
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.58B | 9.18 | 10.94 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.58B | 9.06 | 10.34 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.58B | 9.12 | 9.89 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 840.72M | -2.15 | 2.38 | 5.88 |
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