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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.250 | 10.460 | 1.210 |
股票 | 48.350 | 48.350 | 0.000 |
国债 | 38.350 | 38.350 | 0.000 |
可转债 | 3.920 | 3.920 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.254 | 14.844 |
市净率 | 2.204 | 2.082 |
市销率 | 1.117 | 1.346 |
市现率 | 7.519 | 8.585 |
股息收益率 | 3.229 | 2.915 |
5年盈利增长 | 9.055 | 10.604 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 15.870 | 14.086 |
金融服务 | 15.350 | 16.100 |
科技 | 14.570 | 14.606 |
周期性消费品 | 13.420 | 12.304 |
医疗保健 | 9.420 | 12.961 |
通信服务 | 7.000 | 5.674 |
防御性消费品 | 6.970 | 9.063 |
能源 | 6.220 | 4.819 |
基础材料 | 5.350 | 6.407 |
公用事业 | 4.820 | 4.098 |
房地产 | 1.010 | 1.835 |
多头持仓: 96
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0012650469 | 2.95 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | DE000A2DAHU1 | 2.93 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 0.25% | XS1689595830 | 2.88 | - | - | |
European Investment Bank 0.5% | XS1280834992 | 2.48 | - | - | |
Apple Inc. 0.875% | XS1619312173 | 2.39 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 2.39 | - | - | |
Abertis Infraestructuras SA 0.625% | XS2025466413 | 2.36 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2.33 | 95.500 | -0.04% | |
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc | LU0373793016 | 2.06 | 262.050 | +0.08% | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 2.01 | 100.610 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.82B | 7.70 | 9.66 | - | ||
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.82B | 7.71 | 9.71 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.82B | 7.54 | 9.11 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.82B | 7.49 | 8.64 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 873.26M | -1.24 | 2.47 | 5.87 |
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