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Plan Valor Confianza PP (0P0000KOUM)

西班牙马德里

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7.328 0.001 0%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: CNP Partners Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 79.25M

0P0000KOUM持仓

有关Plan Valor Confianza PP (0P0000KOUM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Plan Valor Confianza PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.720	15.480	5.760
股票	4.930	4.930	0.000
国债	85.350	85.350	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.406	10.785
市净率	1.230	2.251
市销率	0.886	1.109
市现率	5.580	7.173
股息收益率	3.664	3.373
5年盈利增长	10.867	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.035	41.435
公司	32.235	47.698
现金	1.952	15.990
衍生品	0.846	5.885

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8.08	100.870	0.00%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	8.02	3.100	+0.32%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	6.92	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.90	95.580	-0.04%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	5.60	109.389	-0.18%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	5.17	114.75	-0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	4.90	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4.04	82.300	+0.15%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3.87	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Dec24 Sxoz4	-	3.65	-	-

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,109.4	-39.2	-0.09%
US 500	6,070.8	-13.4	-0.22%
美元指数期货	106.350	-0.042	-0.04%

WTI原油	70.30	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	73.48	-0.04	-0.05%
黄金	2,733.76	-22.94	-0.83%
白银	32.640	-0.327	-0.99%
天然气	3.349	-0.029	-0.86%
铜	4.2540	-0.0095	-0.22%
美国大豆	996.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0492	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2752	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2752	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	151.99	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6398	+0.0030	+0.47%
英镑/美元	1.2737	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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