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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.780 | 100.120 | 0.340 |
可转债 | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.176 | 26.541 |
市净率 | 0.217 | 4.088 |
市销率 | 0.791 | 2.991 |
市现率 | - | 19.697 |
股息收益率 | 0.450 | 0.939 |
5年盈利增长 | 6.670 | 10.534 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.638 | 24.391 |
公司 | 39.151 | 54.618 |
现金 | -5.744 | 10.806 |
证券化 | 5.276 | 5.361 |
衍生品 | 0.014 | 4.520 |
多头持仓: 116
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 32.09 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.90 | 98.791 | +0.02% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 4.76 | 99.639 | +0.03% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02501101 | 4.22 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3.49 | 97.580 | +0.04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 3.04 | 100.770 | -0.11% | |
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR | LU0115288721 | 2.38 | 36.762 | +0.05% | |
La Française Sub Debt C | FR0010674978 | 2.37 | - | - | |
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH € | LU1700711663 | 2.37 | - | - | |
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr | IE000B321P61 | 2.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
March Bonos PP | 463.25K | 0.73 | -2.60 | -3.77 |
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