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Plan CR Corto Plazo PP (0P0000148A)

西班牙马德里

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6.904 -0.000 -0.00%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.21M

0P0000148A持仓

有关Plan CR Corto Plazo PP (0P0000148A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Plan CR Corto Plazo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.130	28.160	0.030
国债	57.950	57.950	0.000
可转债	0.100	0.100	0.000
其它	13.840	13.840	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.398	56.628
现金	28.052	18.194
政府	9.616	20.873

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	13.84	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	12.94	4.952	-0.04%
European Union 0%	EU000A3K4EP0	10.36	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	7.04	-	-
Athene Global Funding 1.241%	XS2468129429	7.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 0.44%	XS2435665257	6.91	-	-
KommuneKredit 0.5%	XS1756367816	6.79	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	6.78	-	-
Statkraft AS 1.125%	XS1582205040	6.78	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	3.60	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	65.71M	-0.64	-4.22	-
Caser Premier Rentaja	5.71M	1.27	0.56	0.43
Caser Rentaja	4.96M	1.21	0.33	0.05
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.21	0.33	-
Caser ARD PP	2.76M	0.73	0.04	-0.21

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香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,304.6	+248.2	+0.64%
US 500	5,208.7	+21.0	+0.41%
美元指数期货	105.130	-0.296	-0.28%

WTI原油	79.16	+0.17	+0.22%
伦敦布伦特原油	83.72	+0.14	+0.17%
黄金	2,340.25	+17.95	+0.77%
白银	28.380	+0.779	+2.82%
天然气	2.287	+0.100	+4.57%
铜	4.5910	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,210.62	-17.38	-1.42%

欧元/美元	1.0781	+0.0036	+0.34%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2227	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9242	0.0001	0.00%
美元/日元	155.51	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6614	+0.0036	+0.54%
英镑/美元	1.2524	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	79.58	+1.12	+1.43%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.06	+0.46	+0.42%
京东	32.26	+0.31	+0.97%
亚马逊	190.91	+2.91	+1.55%
Meta Platforms	475.15	+2.55	+0.54%
苹果	184.40	+1.66	+0.91%

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