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Plan CR Corto Plazo PP (0P0000148A)

西班牙马德里

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7.043 +0.002 +0.03%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.23M

0P0000148A持仓

有关Plan CR Corto Plazo PP (0P0000148A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Plan CR Corto Plazo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.160	17.230	0.070
国债	68.970	68.970	0.000
可转债	0.130	0.130	0.000
其它	13.740	13.740	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.276	56.493
政府	27.596	21.423
现金	10.259	17.633

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	16.19	4.975	-0.03%
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	13.74	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	7.07	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	6.94	-	-
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	6.92	-	-
Statkraft AS 1.125%	XS1582205040	6.89	-	-
KommuneKredit 0.5%	XS1756367816	6.89	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.79	98.763	-0.01%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	5.22	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	3.52	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,085.4	-63.2	-0.14%
US 500	6,075.6	-8.6	-0.14%
美元指数期货	106.250	-0.142	-0.13%

WTI原油	70.40	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	73.61	+0.09	+0.12%
黄金	2,746.16	-10.54	-0.38%
白银	33.125	+0.158	+0.48%
天然气	3.342	-0.036	-1.07%
铜	4.3110	+0.0475	+1.11%
美国大豆	992.75	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0509	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2691	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2689	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9344	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.46	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6412	+0.0044	+0.69%
英镑/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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