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平安添利债券 - A (700005)

上海

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1.137 0.000 0%

17/05 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 平安大华基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.18B

700005持仓

有关平安添利债券 - A (700005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的平安添利债券 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
21 China Minsheng Banking Co., Ltd 01	-	4.22	-	-
HUAINAN CITY CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO.,LTD. GREEN BOND 2020 1	-	3.21	-	-
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO., LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3.09	-	-
23 China Merchants Bank Co., Ltd. 01	-	2.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.22	-	-
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0.20	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.15	-	-
SHANGHAI FENGYUZHU CULTURE TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.13	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	0.11	-	-

Ping An Fund Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4.18B	2.28	3.61	5.50
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.86B	1.84	4.54	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.05B	1.11	3.10	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	701.69M	1.82	4.54	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	32.93M	2.79	2.98	-

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
平安添利债券 - A	1.137	0.000	0%
ODIN Eiendom C SE.	1,589.076	+1.840	+0.12%
BANL	1.050	+0.080	+8.25%
AXA Sterling Stra.	1.41	0.00	0%
LBF	8.8200	0.0000	0.00%
Col Sel Pers Sup-.	27.791	+0.240	+0.86%
EFCP	1,236.00	0.00	0.00%
海通环球人民币收益基金	85.590	+0.070	+0.08%