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平安惠享纯债债券A (003286)

上海

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1.136 -0.000 -0.02%

26/12 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 平安大華基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 948.38M

003286持仓

有关平安惠享纯债债券 (003286)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的平安惠享纯债债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.400	0.400
国债	75.910	75.910
可转债	35.500	35.500

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	111.413	36.678
现金	0.399	9.522

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	43.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	32.15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.78	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.35	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.23	-	-
JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. BOND	-	2.05	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1.29	-	-
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1.14	-	-

Ping An Fund Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	4.20	2.97	4.84
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	3.80	2.55	4.40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	3.53	3.69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.96	2.76	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	1.90	3.15	-

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上证指数	3,407.89	+9.81	+0.29%
富时中国A50指数	13,577.08	-7.02	-0.05%
香港恒生指数	20,116.75	+18.46	+0.09%
日经225	40,244.50	+666.50	+1.68%
US 30	43,295.5	-30.3	-0.07%
US 500	6,029.9	-7.7	-0.13%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

WTI原油	69.67	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.05	+0.07%
黄金	2,651.36	-2.54	-0.10%
白银	30.433	+0.044	+0.14%
天然气	3.308	-0.007	-0.21%
铜	4.1455	+0.0070	+0.17%
美国大豆	987.88	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0411	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2980	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9399	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.66	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.20	-0.80	-0.19%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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	平安惠享纯债债券	1.136	-0.000	-0.02%