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平安金管家货币市场基金A (003465)

上海

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24/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Ping An Fund Management Company Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.28B

003465持仓

有关平安金管家货币 (003465)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的平安金管家货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	59.950	59.950
国债	1.050	1.050
其它	39.000	39.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	37.659	19.180
市净率	4.443	2.261
市销率	2.573	1.501
市现率	11.640	8.722
股息收益率	0.595	2.506
5年盈利增长	41.950	15.943

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	59.947	53.578
公司	1.052	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	43.21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 10	-	1.97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 198TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.67	-	-

Ping An Fund Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.46	1.73	2.59
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	2.52	3.35	-

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上证指数	3,393.53	+42.27	+1.26%
富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,089.9	+183.0	+0.43%
US 500	6,017.5	+43.4	+0.73%
美元指数期货	108.030	+0.223	+0.21%

WTI原油	70.31	+1.07	+1.55%
伦敦布伦特原油	73.28	+0.96	+1.33%
黄金	2,629.51	+1.31	+0.05%
白银	30.198	+0.009	+0.03%
天然气	3.478	+0.132	+3.95%
铜	4.1070	+0.0220	+0.54%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.3062	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.51	+0.37	+0.43%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	87.99	-0.47	-0.53%
京东	36.35	+0.06	+0.15%
亚马逊	228.66	+3.60	+1.60%
Meta Platforms	605.69	+5.84	+0.97%
苹果	257.61	+2.34	+0.92%

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