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平安金管家货币A (003465)

上海

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30/04 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Ping An Fund Management Company Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.66B

003465持仓

有关平安金管家货币 (003465)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的平安金管家货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	68.580	68.580	0.000
其它	31.420	31.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	37.659	19.180
市净率	4.443	2.261
市销率	2.573	1.501
市现率	11.640	8.722
股息收益率	0.595	2.506
5年盈利增长	41.950	15.943

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	68.580	57.093

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	44.20	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE	-	4.59	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 153TH ISSUANCE	-	4.59	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 227TH ISSUANCE	-	3.08	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	2.23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	2.07	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 96	-	1.66	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 189TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	1.54	-	-

Ping An Fund Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	194.19B	0.47	1.86	2.83
Ping An Fortune MMkt Fd	106.45B	0.58	2.26	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	60.86B	0.57	2.31	-
Ping An Principal Exchaged MMktA	60.86B	0.57	2.31	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.74B	1.14	4.04	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,695.2	+469.5	+1.23%
US 500	5,129.6	+65.4	+1.29%
美元指数期货	104.930	-0.248	-0.24%

WTI原油	78.13	-0.82	-1.04%
伦敦布伦特原油	82.94	-0.73	-0.87%
黄金	2,308.55	-1.05	-0.05%
白银	26.670	-0.159	-0.59%
天然气	2.155	+0.120	+5.90%
铜	4.5553	+0.0708	+1.58%
美国大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

欧元/美元	1.0766	+0.0041	+0.38%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1908	-0.0150	-0.21%
港币/人民币	0.9268	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.96	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0050	+0.76%
英镑/美元	1.2547	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	81.03	+0.70	+0.87%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.24	+1.49	+1.33%
京东	32.74	+0.10	+0.32%
亚马逊	186.36	+1.64	+0.89%
Meta Platforms	450.72	+9.04	+2.05%
苹果	185.16	+12.14	+7.01%

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