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PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)

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8.33 +0.03 +0.36%

26/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Pimco

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.56B

PTTRX持仓

有关PIMCO Total Return Instl (PTTRX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Total Return Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	147.31	188.15	40.84
优先股	0.06	0.06	0.00
其它	3.98	3.98	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.00
市净率	3.43	1.89
市销率	0.62	1.40
市现率	1.14	24.65
股息收益率	-	3.42
5年盈利增长	-	14.57

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	84.13	41.30
政府	38.64	25.34
公司	21.96	30.80
衍生品	4.02	5.49
现金	-51.17	8.62
公司	0.54	1.10

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 7,644

空头持仓: 203

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.51	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.49	-	-
Pimco Fds	-	3.97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.74	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.72	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.60	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.96	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.90	-	-

PIMCO的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	87.39B	1.38	1.64	4.27
PIMCO Income P	39.63B	1.35	1.54	4.16
PIMCO Income A	13.67B	1.28	1.24	3.85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9.69B	1.20	-0.14	3.31
PIMCO Short-Term Instl	7.47B	1.81	2.48	2.14

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PIMCO Total Retur.	8.33	+0.03	+0.36%