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PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Class (0P00007DVS)

澳大利亚悉尼

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0.891 -0.005 -0.53%

24/04 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00162

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P00007DVS持仓

有关PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl (0P00007DVS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.440	206.700	198.260
国债	91.580	207.360	115.780
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	0.020	0.030	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.756	8.679
市净率	-	4.769
市销率	0.284	1.203
市现率	-	7.274
股息收益率	-	3.616
5年盈利增长	-	8.558

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.948	57.962
现金	-1.993	37.813
衍生品	-20.820	50.950
证券化	42.826	13.381
公司	17.238	22.474
公司	0.172	0.189

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50.31	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49.68	996.831	-0.77%

PIMCO Australia Pty Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	3.91B	0.19	-2.16	2.85
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	331.45M	0.79	-1.68	2.72
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1.29	-1.24	2.53
PIMCO Australian Bond Fund	1.64B	1.30	-1.22	2.57
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		-0.21	-2.50	2.39

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PIMCO Diversified.	0.891	-0.005	-0.53%