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Pictet-Short-Term Money Market CHF Zdy (0P0000JN85)

卢森堡

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84.826 +0.010 +0.01%

22/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0378109325

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

0P0000JN85持仓

有关Pictet Short Term Money Market CHF Zdy (0P0000JN85)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet Short Term Money Market CHF Zdy 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	123.340	215.150	91.810

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	102.920	43.212
衍生品	0.251	58.275
政府	-5.606	22.808
证券化	1.746	4.217
公司	0.689	15.102

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 309

空头持仓: 162

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024	-	5.02	-	-
REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024	-	3.20	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.14	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.78	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.75	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ61603619	1.71	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0572326988	1.68	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ15959281	1.64	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2823115428	1.47	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0%	XS2924030203	1.47	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.56B	1.09	0.62	-0.37
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1.56B	1.06	0.58	-0.40
Pictet ST MoneyMarket CHF I	1.56B	1.12	0.64	-0.36
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.56B	1.09	0.65	-0.35
Pictet ST MoneyMarket CHF Z	1.56B	1.20	0.72	-0.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Pictet Short Term.	84.826	+0.010	+0.01%