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Pharus SICAV - Target Class BD EUR Inc (0P0000VGO4)

卢森堡

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63.020 -0.010 -0.02%

24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320505

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.91M

0P0000VGO4持仓

有关Pharus SICAV Target B (0P0000VGO4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pharus SICAV Target B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.540	5.540	0.000
国债	89.720	90.270	0.550
可转债	3.620	3.620	0.000
优先股	1.130	1.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	17.825
市净率	-	1.785
市销率	1.166	1,591.930
市现率	7.977	5.936
股息收益率	0.358	4.775
5年盈利增长	-	9.879

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.278	50.738
政府	7.396	41.326
现金	3.310	28.732

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3.47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3.10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2.34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2.26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.92	105.680	+0.25%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1.46	101.00	0.00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1.41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1.35	-	-

Pharus Management Lux S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pharus S Target A	29.91M	0.97	-3.11	0.87
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829.65K	-17.00	-5.63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829.65K	-17.35	-6.11	-

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上证指数	2,971.19	+21.19	+0.72%
富时中国A50指数	12,125.24	+2.66	+0.02%
香港恒生指数	18,131.00	+107.10	+0.59%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,129.5	+17.3	+0.04%
US 500	5,478.9	+9.6	+0.18%
美元指数期货	105.402	+0.143	+0.14%

WTI原油	81.36	+0.53	+0.66%
伦敦布伦特原油	84.72	+0.50	+0.59%
黄金	2,327.50	-3.30	-0.14%
白银	29.253	+0.060	+0.21%
天然气	2.845	-0.011	-0.39%
铜	4.3785	+0.0085	+0.19%
美国大豆	1,156.12	+11.37	+0.99%

欧元/美元	1.0699	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2664	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2943	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.85	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6686	+0.0041	+0.62%
英镑/美元	1.2681	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.20	-0.80	-0.21%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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