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Pharus SICAV - Target Class BD EUR Inc (0P0000VGO4)

卢森堡

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63.110 -0.000 0.00%

13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320505

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.96M

0P0000VGO4持仓

有关Pharus SICAV Target B (0P0000VGO4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pharus SICAV Target B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.540	5.540	0.000
国债	89.720	90.270	0.550
可转债	3.620	3.620	0.000
优先股	1.130	1.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	17.775
市净率	-	1.780
市销率	1.166	1,591.930
市现率	7.977	5.797
股息收益率	0.358	4.778
5年盈利增长	-	9.897

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.278	50.657
政府	7.396	40.969
现金	3.310	28.271

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3.47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3.10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2.34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2.26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.92	104.304	+0.09%
IGDX 2.125 28-Nov-2024	XS2084425466	1.46	99.00	0.00%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.45	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	1.41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.38	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1.35	-	-

Pharus Management Lux S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pharus S Target A	29.96M	0.97	-3.11	0.87
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829.65K	-17.00	-5.63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829.65K	-17.35	-6.11	-

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,021.00	-833.50	-2.15%
US 30	38,551.5	-37.7	-0.10%
US 500	5,429.9	-1.7	-0.03%
美元指数期货	105.177	+0.010	+0.01%

WTI原油	77.86	-0.19	-0.24%
伦敦布伦特原油	82.42	-0.25	-0.30%
黄金	2,338.95	-10.15	-0.43%
白银	29.442	-0.030	-0.10%
天然气	2.809	-0.077	-2.67%
铜	4.4745	-0.0232	-0.52%
美国大豆	1,177.25	-1.00	-0.08%

欧元/美元	1.0703	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2558	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2715	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9289	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.43	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2683	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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