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Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc (0P0000VGO3)

卢森堡

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52.550 -0.010 -0.02%

24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320414

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.91M

0P0000VGO3概述

Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc (0P0000VGO3) (ISIN: LU0746320414)基金专题，提供今日Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc (0P0000VGO3) (ISIN: LU0746320414)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.32%

昨收52.56

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率8.59%

ROEN/A

发行商Pharus Management Lux S.A.

周转率N/A

ROA - 73.22%

开始日期2012年2月21日

总资产29.91M

费用2.21%

最低投资1,000

市值744.4M

种类Global Flexible Bond - EUR Hedged

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1010	1006	1084	909	1012	1090
基金回报	0.97%	0.56%	8.38%	-3.11%	0.23%	0.87%
类别中排名	512	774	224	813	389	117
类别占比	40	60	18	75	50	41

Pharus Management Lux S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pharus S Target B	29.91M	1.10	-2.76	1.22
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829.65K	-17.00	-5.63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829.65K	-17.35	-6.11	-

Global Flexible Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A	7.96B	1.32	0.05	1.17
LU1748855837	6.26B	-1.44	-0.92	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.26B	-1.36	-0.73	3.23
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.26B	-1.57	-1.22	2.71
LU1481584016	6.26B	-1.36	-0.73	3.23

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3.47	-	-
Sofima Holding S.p.A 3.75%	XS2275090749	3.10	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	2.34	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	2.26	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.92	105.692	+0.26%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	卖出	卖出
技术指标	购买	购买	强力卖出
总结	买入	中性	强力卖出

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上证指数	2,971.38	+21.39	+0.72%
富时中国A50指数	12,154.82	+32.24	+0.27%
香港恒生指数	18,103.00	+79.10	+0.44%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,134.8	+22.6	+0.06%
US 500	5,479.2	+9.9	+0.18%
美元指数期货	105.407	+0.148	+0.14%

WTI原油	81.36	+0.53	+0.66%
伦敦布伦特原油	84.72	+0.50	+0.59%
黄金	2,328.00	-2.80	-0.12%
白银	29.265	+0.072	+0.25%
天然气	2.845	-0.011	-0.39%
铜	4.3860	+0.0160	+0.37%
美国大豆	1,155.50	+10.75	+0.94%

欧元/美元	1.0697	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2664	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2946	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.84	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6685	+0.0040	+0.59%
英镑/美元	1.2685	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	382.20	+0.20	+0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	Pharus SICAV Targ.	52.550	-0.010	-0.02%