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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.020 | 22.330 | 6.310 |
股票 | 24.230 | 24.320 | 0.090 |
国债 | 48.600 | 50.170 | 1.570 |
可转债 | 2.260 | 2.260 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 8.880 | 8.880 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.851 | 16.144 |
市净率 | 2.344 | 2.328 |
市销率 | 1.537 | 1.662 |
市现率 | 8.897 | 9.825 |
股息收益率 | 2.367 | 2.603 |
5年盈利增长 | 11.839 | 10.643 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.370 | 20.210 |
金融服务 | 16.850 | 16.464 |
医疗保健 | 13.480 | 12.526 |
通信服务 | 10.900 | 7.022 |
工业 | 9.650 | 11.355 |
基础材料 | 8.680 | 5.806 |
周期性消费品 | 8.080 | 10.744 |
防御性消费品 | 5.890 | 7.697 |
公用事业 | 3.540 | 3.722 |
房地产 | 1.290 | 3.794 |
能源 | 1.270 | 3.918 |
多头持仓: 137
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold C | FR0013416716 | 3.35 | 87.03 | -0.82% | |
OptoFlex I | LU0834815101 | 2.97 | - | - | |
Catella European Residential | DE000A0M98N2 | 2.86 | 15.680 | 0.00% | |
Twelve Cat Bond I-JSS EUR Acc | IE00BD2B9D70 | 2.45 | - | - | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 1.92 | 4.933 | -0.03% | |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | 1.91 | 11.03 | +0.46% | |
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B | DE000A1C5D13 | 1.78 | 26,186.960 | -0.22% | |
Allianz Corps-Corent P EUR | DE0005316285 | 1.73 | - | - | |
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.03.23 ESTX50 2900 | DE000SF4WYM3 | 1.71 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | DE000DF9NXS7 | 1.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.5B | 6.39 | 3.50 | 6.59 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.5B | 6.58 | 3.92 | 7.02 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.5B | 6.39 | 3.12 | 6.44 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 792.63M | 5.49 | -0.10 | 11.38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 792.63M | 5.06 | -0.93 | 10.56 |
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