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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.860 | 80.240 | 65.380 |
股票 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
国债 | 81.230 | 81.730 | 0.500 |
可转债 | 2.140 | 2.140 | 0.000 |
其它 | 1.310 | 1.480 | 0.170 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.439 | 23.018 |
市净率 | 0.653 | 1.050 |
市销率 | 0.964 | 3.675 |
市现率 | 3.903 | 600.932 |
股息收益率 | 1.715 | 7.005 |
5年盈利增长 | 29.883 | 14.052 |
多头持仓: 592
空头持仓: 630
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds Cash USD USD C | LU2359308389 | 3.53 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | FR0014005XM0 | 2.13 | - | - | |
RUGOVT 5.1 28-Mar-2035 | RU000A1006S9 | 1.68 | 60.00 | -0.83% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | XS2109770151 | 1.46 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | XS1303925041 | 1.36 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 5.625% | - | 1.23 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 4.7% | - | 1.21 | - | - | |
DP World Salaam | XS2158697255 | 1.06 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.875% | - | 0.96 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45% | XS2294323386 | 0.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PF EM Bond A D ExD | 3.55B | -0.59 | -2.91 | 2.34 | ||
PF EM Bond A USD DA | 3.55B | -0.60 | -2.89 | 2.36 | ||
PF EM Bond A USD DM | 3.55B | -0.60 | -2.93 | 2.32 | ||
PF EM Bond A USD ND | 3.55B | -0.57 | -2.95 | 2.33 | ||
PF EM Bond I USD ND | 3.55B | -0.41 | -1.82 | 3.43 |
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