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Penn Series Funds, INC. Flexibly Managed Fund (0P00003BNV)

US Funds

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107.920 +0.280 +0.26%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Penn

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.19B

0P00003BNV持仓

有关Penn Series Fund Flexibly Managed (0P00003BNV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Penn Series Fund Flexibly Managed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.800	5.800	0.000
股票	59.680	59.870	0.190
国债	33.840	33.840	0.000
优先股	0.690	0.690	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.941	18.554
市净率	3.793	3.243
市销率	2.567	2.265
市现率	16.251	12.653
股息收益率	0.961	1.933
5年盈利增长	11.237	11.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.290	24.007
医疗保健	24.690	12.933
周期性消费品	9.160	9.915
公用事业	7.400	3.284
通信服务	5.290	7.437
金融服务	5.180	15.263
工业	4.930	10.236
能源	2.760	4.966
基础材料	2.300	3.388

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 245

空头持仓: 83

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.52	-	-
微软	US5949181045	4.84	427.85	+1.06%
英伟达	US67066G1040	3.46	149.43	+3.43%
亚马逊	US0231351067	2.97	227.61	+1.53%
United States Treasury Notes 4%	-	2.79	-	-
联合健康	US91324P1021	2.76	513.67	+0.13%
Fortive	US34959J1088	2.32	76.52	+0.82%
儒博实业	US7766961061	2.31	507.10	-1.47%
碧迪公司	US0758871091	2.23	230.70	+0.98%
Revvity	US7140461093	2.22	115.59	+1.75%

Penn的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Index 500	860.79M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.16M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	148.31M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.2M	21.92	3.96	10.33
Penn Series Real Estate Securities	103.4M	16.08	1.89	7.53

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上证指数	3,198.25	-8.68	-0.27%
富时中国A50指数	12,932.28	-57.73	-0.44%
香港恒生指数	19,351.00	-337.29	-1.71%
日经225	40,186.50	+949.00	+2.42%
US 30	42,683.1	-31.1	-0.07%
US 500	5,972.5	-4.4	-0.07%
美元指数期货	108.190	+0.089	+0.08%

WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.12	-0.16%
黄金	2,649.10	+1.70	+0.06%
白银	30.497	-0.086	-0.28%
天然气	3.702	-0.010	-0.27%
铜	4.1472	-0.0041	-0.10%
美国大豆	991.88	-4.37	-0.44%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3444	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3445	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.24	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	382.60	-26.80	-6.55%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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