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Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF)

加拿大多伦多

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40.387 +0.500 +1.26%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Penderfund Capital Management Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 406.26M

0P0000MOQF持仓

有关Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pender Small Cap Opportunities Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.460	0.160
股票	98.570	98.580	0.010
国债	0.730	0.730	0.000
优先股	0.400	0.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.899	14.815
市净率	1.917	1.788
市销率	1.436	1.146
市现率	8.050	8.373
股息收益率	0.266	1.997
5年盈利增长	3.000	11.098

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	46.350	15.304
基础材料	11.620	7.025
医疗保健	10.650	5.313
工业	9.490	20.457
能源	6.820	8.409
公用事业	5.960	4.353
周期性消费品	5.020	17.312
金融服务	2.210	9.489
房地产	1.890	10.149

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kraken Robotics	CA50077N1024	5.86	2.0900	-2.34%
Dye & Durham	CA2674881040	5.61	18.36	+2.46%
Blackline Safety	CA0923821007	5.25	6.85	+3.16%
Sylogist Ltd	CA87132P1027	5.08	9.84	-3.05%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4.95	-	-
TerraVest Industries	CA88105G1037	4.32	119.20	-0.20%
Fortune Bay	CA34964F1099	4.27	0.2600	0.00%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.01	8.60	+1.18%
PAR Technology	US6988841036	4.00	77.41	+0.30%
MDA	CA55293N1096	3.86	26.63	+0.64%

Penderfund Capital Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406.26M	44.06	2.00	12.46
Pender Value Fund Series F	124.16M	44.83	0.50	7.61
Pender Value Fund Series A	124.16M	43.55	-0.57	6.38

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上证指数	3,257.03	-10.16	-0.31%
富时中国A50指数	13,066.45	-5.33	-0.04%
香港恒生指数	19,156.00	-73.97	-0.38%
日经225	38,865.00	+544.00	+1.42%
US 30	44,544.5	+248.0	+0.56%
US 500	5,993.4	+24.1	+0.40%
美元指数期货	106.942	-0.565	-0.53%

WTI原油	70.72	-0.52	-0.73%
伦敦布伦特原油	74.10	-0.53	-0.71%
黄金	2,692.90	-44.30	-1.62%
白银	31.215	-0.561	-1.77%
天然气	3.492	+0.205	+6.24%
铜	4.1570	+0.0202	+0.49%
美国大豆	986.75	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2445	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2480	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	154.28	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.40	-4.20	-1.05%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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