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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

加拿大多伦多

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11.293 -0.050 -0.43%

19/07 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Penderfund Capital Management Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.78B

0P0000TISC持仓

有关Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pender Corporate Bond Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.620	61.410	60.790
股票	2.530	2.530	0.000
国债	64.460	64.670	0.210
可转债	24.990	24.990	0.000
优先股	6.830	6.830	0.000
其它	0.580	0.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.248
市净率	0.784	2.904
市销率	0.601	1.019
市现率	6.710	6.159
股息收益率	-	2.993
5年盈利增长	-	10.796

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.074	85.743
现金	0.595	20.730
政府	7.444	6.411
公司	1.375	1.073
证券化	0.406	4.739

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 189

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Esperion Therapeutics Inc 4%	-	2.97	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2.49	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.3101%	-	2.33	-	-
Lucid Group Inc 1.25%	-	2.24	-	-
OPKO Health, Inc. 3.75%	-	2.14	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	2.00	-	-
Liberty Tripadvisor Holdings Inc 0.5%	-	1.85	-	-
Waste Management of Canada Corporation 2.6%	-	1.85	-	-
Thomson Reuters Corp 2.239%	-	1.75	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1.74	-	-

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上证指数	2,982.31	+5.18	+0.17%
富时中国A50指数	12,282.95	-40.97	-0.33%
香港恒生指数	17,417.68	-360.73	-2.03%
日经225	40,092.00	-29.50	-0.07%
US 30	40,282.5	-382.5	-0.94%
US 500	5,505.4	-39.2	-0.71%
美元指数期货	104.065	+0.180	+0.17%

WTI原油	78.60	-2.70	-3.32%
伦敦布伦特原油	82.58	-2.53	-2.97%
黄金	2,402.80	-53.60	-2.18%
白银	29.405	-0.819	-2.71%
天然气	2.165	-0.001	-0.05%
铜	4.2365	-0.0430	-1.00%
美国大豆	1,096.00	-3.00	-0.27%

欧元/美元	1.0885	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2696	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2854	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9308	+0.0012	+0.13%
美元/日元	157.48	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6689	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2918	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	75.27	-1.27	-1.66%
腾讯控股	364.00	-5.20	-1.41%
百度	90.37	-0.53	-0.58%
京东	26.26	-0.02	-0.08%
亚马逊	183.13	-0.62	-0.34%
Meta Platforms	476.79	+0.94	+0.20%
苹果	224.31	+0.13	+0.06%

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	Pender Corporate .	11.293	-0.050	-0.43%